云图控股:2016年年度审计报告

原字幕:云图用桩区别:2016年年如此度查帐新闻快报

审 计 报 告 天健审〔2017〕11-183 号 云图一些产权证券容纳者: 笔者复核了附上的云图(以下缩写词R) 职业日记,包含 2016 年 12 月 31 兼并及总公司财务状况表,2016 年度兼并 及总公司复宣布、兼并及总公司现钞流量表、兼并及有者冠军的交换表, 于是财职业日记脚注。 一、经管层对财职业日记的倾向 编制和公允列报财职业日记是云图用桩区别公司经管层的倾向,这些倾向包含: 1) 禀承事务奖学金吸引者基准的规则编制财职业日记,使它美丽的事物地复制;(2)设计、实行 生活呼唤的在内地把持,以使财职业日记不存在鉴于作弊或犯过失致使的重踉踉跄跄地走报。 二、特许奖学金吸引者师的倾向 笔者的倾向是在实行审计任务的按照对财职业日记宣布审计看。笔者禀承 奇纳特许奖学金吸引者师审计十分重大的的规则实行了审计任务。奇纳特许奖学金吸引者师审计十分重大的命令 笔者逗留奇纳特许奖学金吸引者师职业道德守则,筹划某事和实行审计任务以对财职业日记境遇 不存在重踉踉跄跄地走报获取有理抵押品吸引。 审计任务触及器审计顺序,以获取公司或企业财职业日记财富和显露的审计证明。 选择的审计顺序休息特许奖学金吸引者师的判别,包含对鉴于作弊或犯过失致使的财务报 表重踉踉跄跄地走报风险的评价。在停止风险评价时,特许奖学金吸引者师思索与财职业日记编制和 公允列报互相牵连的在内地把持,以设计恰当的审计顺序,但专注的并非对在内地把持的有 效性宣布看。审计任务还包含评价经管层选用奖学金吸引者策略性的恰当性和作出奖学金吸引者估 计的有理性,于是评价财职业日记的总体列报。 1 笔者信任,笔者获取的审计证明是配药、充分的,为宣布审计看预备了基 础。 三、审计看 笔者以为,云图用桩区别公司财职业日记在有次要的副的禀承事务奖学金吸引者基准的规则 编制,公允复制了云图用桩区别公司 2016 年 12 月 31 日的兼并及总公司财务状况, 于是 2016 年度兼并及总公司经纪效果和现钞流量。 天健奖学金吸引者师事务所(特别普通阻碍) 奇纳特许奖学金吸引者师:邱鸿 奇纳杭州 奇纳特许奖学金吸引者师:李元良 2017年4月26日 2 兼并财务状况表 2016 年 12 月 31 日 汇合 01 表 编制单位:成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 单位:人民币元 注 亏累和有者冠军的 注 资 产 释 端子数 期初数 释 端子数 期初数 号 (或产权证券容纳者冠军的) 号 移动资产: 移动亏累: 钱币资产 1 915,601,123.49 959,151,536.55 短期专款 20 2,563,850, 2,083,860, 结算超额替补队 向中央银行专款 拆出资产 吸取存款和同性寄存 以公允使付出努力计量及其交换 动 拆入资产 标号现期利弊得失的筑堤资金主义 产 以公允使付出努力计量及其交换动 衍生筑堤融资 计 入现期利弊得失的筑堤亏累 应收账户票据 2 80,136,709.85 60,877,076.90 衍生筑堤亏累 应收账户学分 3 485,421,624.84 494,498,133.07 周旋票据 21 504,210, 960,951,786.64 提出款子 4 535,493,787.49 360,910,452.99 周旋学分 22 545,243,363.48 584,858,311.39 应收账户附加费 预收款子 23 390,929,081.14 340,306,071.76 应收账户再保险金额金额学分 分支回购筑堤融资款 应收账户再保险金额金额和约替补队 周旋附带费及佣钱 应收账户利钱 5 2,680,832.91 4,645,476.73 周旋活计薪酬 24 15,113,515.83 11,550,929.87 应收账户利息 应交征收费 25 36,654,985.45 37,217,922.81 对立面应收账户款 6 81,935,354.56 70,346,058.45 周旋利钱 26 47,893,548.39 47,893,548.39 价钱看涨而买入返售筑堤融资 周旋利息 18,675, 存货 7 1,217,657,879.78 1,378,807,388.43 对立面周旋款 27 330,610,747.73 491,007,531.73 区别为容纳待售的资产 8 19,096,561.12 17,846,065.03 周旋再保险金额金额学分 一年内慎重拟定的非移动资产 保险和约替补队 产 对立面移动资产 9 179,139,652.07 167,718,419.26 代劳处置保安的款 移动资产概括 3,517,163,526.11 3,514,800,60 代劳承销品出卖保安的款 区别为容纳待售亏累 一年内慎重拟定的非移动亏累 28 852,825,601.07 53,100, 对立面移动亏累 29 301,149, 移动亏累概括 5,588,480,371.39 4,629,421,102.59 非移动亏累: 远程专款 30 165,762, 218,650, 3 周旋纽带 31 797,913, 在内的:优先产权证券 期资金证券 远程周旋款 远程周旋工钱 专项周旋款 用计算机计算亏累 32 12,848,360.42 17,838,198.18 非移动资产: 递延进项 33 88,444,257.13 103,608,818.81 发给付托借及垫款 递延所得税亏累 34 8,668,099.42 9,320,777.31 可供失望筑堤融资 10 31,177,151.78 31,423,480.68 对立面非移动亏累 容纳至慎重拟定资 非移动亏累概括 275,723,461.65 1,147,331,646.71 远程应收账户款 亏累概括 5,864,203,833.04 5,776,752,749.30 远程股权封锁 11 7,700, 5,547,506.61 有者冠军的(或产权证券容纳者冠军的): 封锁性现实 实收资金(或树干) 35 1,010,100, 1,010,100, 固定资产 12 3,907,355,495.25 3,919,490,444.12 对立面冠军的器 在建工程 13 385,796,674.60 391,289,529.20 在内的:优先产权证券 工程物质 期资金证券 固定资产整理 资金公积 36 1,136,377,055.66 1,136,377,055.66 夸张的行动或形象力生物质产 14 4,438,267.10 4,363,76 减:库存股 油气资产 对立面下有多个分社的旅行社进项 37 -5,743,332.16 -6,299,995.59 无形资产 15 739,841,475.26 615,844,125.23 专项预订 38 3,979,351.63 7,348,464.88 功绩付款 盈余公积 39 84,226,184.47 79,703,796.01 亲善 16 75,502,434.64 75,502,434.64 普通风险预备 远程递延费 17 115,786,322.16 69,380,794.10 未分派复发 40 811,406,137.24 754,015,117.76 总公司有权 递延所得税资产 18 33,626,255.32 31,345,283.14 3,040,345,396.84 2,981,244, 概括 对立面非移动资产 19 204,050,058.28 206,790,558.69 多数产权证券容纳者冠军的 117,888,668.52 107,781,335.80 非移动资产概括 5,505,274,372.29 5,350,977,916.41 有者冠军的概括 3,158,234,065.36 3,089,025,774.52 资产一共 9,022,437,898.40 8,865,778,523.82 亏累和有者冠军的一共 9,022,437,898.40 8,865,778,523.82 法定代理人:牟家云 奖学金吸引者负责人:范明 奖学金吸引者机构负责人:文其春 4 总公司财务状况表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位:成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 单位:人民币元 注 注 资 产 释 端子数 期初数 亏累和有者冠军的 释 端子数 期初数 号 号 移动资产: 移动亏累: 钱币资产 365,258,028.77 446,498,868.81 短期专款 805,000, 565,000, 以公允使付出努力计量及其交换动 以公允使付出努力计量及其交换动 标号现期利弊得失的筑堤资金主义产 标号现期利弊得失的筑堤亏累 衍生筑堤融资 衍生筑堤亏累 应收账户票据 周旋票据 497,000, 820,381,786.64 应收账户学分 1 594,468,597.93 468,244,111.30 周旋学分 774,906,371.99 780,071,948.82 提出款子 158,466,197.78 463,075,849.23 预收款子 224,679,362.99 43,325,462.24 应收账户利钱 20,756,440.53 110,370,761 周旋活计薪酬 146,789.32 459,447.72 应收账户利息 13,264,414.09 13,264,414.09 应交征收费 735,893.84 304,202.26 对立面应收账户款 2 1,348,362,472.65 1,055,211,347.03 周旋利钱 47,893,548.38 47,893,548.39 存货 2,553,016.92 1,146,792.05 周旋利息 区别为容纳待售的资产 19,096,561.12 17,846,065.03 对立面周旋款 41,581,855.11 434,819,748.44 一年内慎重拟定的非移动资产产 区别为容纳待售亏累 对立面移动资产 一年内慎重拟定的非移动亏累 799,672, 移动资产概括 2,522,225,729.79 2,575,658,209.35 对立面移动亏累 301,149, 移动亏累概括 3,492,766,063.68 2,692,256,144.51 非移动亏累: 远程专款 周旋纽带 797,913, 在内的:优先产权证券 期资金证券 远程周旋款 远程周旋工钱 非移动资产: 专项周旋款 5 可供失望筑堤融资 15,500, 29,310, 用计算机计算亏累 12,848,360.42 152,334.37 容纳至慎重拟定资 递延进项 977,187.45 1,160,312.49 远程应收账户款 递延所得税亏累 204, 远程股权封锁 3 3,862,899,598.49 3,824,320,371.73 对立面非移动亏累 封锁性现实 非移动亏累概括 14,029,765.03 799,226,499.27 固定资产 25,573,017.98 28,419,831.13 亏累概括 3,506,795,828.71 3,491,482,643.78 在建工程 2,300,100.71 2,229,346.00 有者冠军的(或产权证券容纳者冠军的): 工程物质 实收资金(或树干) 1,010,100, 1,010,100, 固定资产整理 对立面冠军的器 夸张的行动或形象力生物质产 在内的:优先产权证券 油气资产 期资金证券 无形资产 20,975,023.30 21,345,091.45 资金公积 1,676,882,581.91 1,676,882,581.91 功绩付款 减:库存股 亲善 对立面下有多个分社的旅行社进项 -5,525, -6,200, 远程递延费 专项预订 递延所得税资产 6,958, 盈余公积 79,703,796.01 84,226,184.47 对立面非移动资产 9,713,023.95 4,456,986.00 未分派复发 233,771,548.96 193,665,045.12 非移动资产概括 3,943,918,910.42 3,910,082,361.31 有者冠军的概括 2,994,257,926.88 2,959,348,811.50 资产一共 6,466,144,640.21 6,485,740,570.66 亏累和有者冠军的一共 6,466,144,640.21 6,485,740,570.66 法定代理人:牟家云 奖学金吸引者负责人:范明 奖学金吸引者机构负责人:文其春 6 兼并复宣布 2016 年度 汇合 02 表 编制单位:成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 单位:人民币元 注 项 目 释 介绍发行编号 上年同样时期 号 一、营业一般支出 6,072,077,078.26 5,837,729,605.28 在内的:营业支出 1 6,072,077,078.26 5,837,729,605.28 利钱支出 已赚附加费 附带费及佣钱支出 二、营业总本钱 5,929,133,821.36 5,590,729,553.97 在内的:营业本钱 1 5,065,809,606.26 4,808,041,339.00 利钱付款 附带费及佣钱付款 退保金 开端付款净总值 拖保险和约替补队净总值 保单圆鼓鼓像瓜似的东西付款 分附加费 税金及附加 2 49,046,318.96 21,998,625.56 出卖费 3 245,110,089.39 216,476,264.44 经管费 4 396,899,340.19 366,126,942.41 财务费 5 167,703,731.05 158,708,000.51 资产减值破财 6 4,564,735.51 19,378,382.05 加:公允使付出努力交换进项(破财以-号填写栏) 未平仓套期利弊得失净总值(全身虚弱列为 封锁进项(破财以-号填写栏) 7 -268,132.33 -25,431.30 在内的:合营事务和合营事务的封锁进项 -517,268.71 -25,431.30 汇兑进项(破财以“-”号填写栏) 三、营业复发(全身虚弱以-号填写栏) 142,675,124.57 246,974,620.01 加:营业外支出 8 82,457,591.97 81,594,891.06 在内的:非移动资产经营所得 651,194.86 567,640.93 减:营业外付款 9 6,075,457.11 3,541,644.86 在内的:非移动资产经营破财 731,681.49 2,601,074.75 四、复发总金额(全身虚弱总金额以-号填写栏) 219,057,259.43 325,027,866.21 减:所得征收费 10 64,623,300.83 78,657,462.75 五、净复发(净全身虚弱以-号填写栏) 154,433,958.60 246,370,403.46 附上于总公司有者的净复发 142,721, 200,585,990.26 多数产权证券容纳者利弊得失 11,712,550.66 45,784,413.20 7 六、对立面下有多个分社的旅行社进项纳税后净总值 11 556,663.43 -6,215,073.64 附上总公司有者的对立面下有多个分社的旅行社进项纳税后净总值 556,663.43 -6,215,073.64 (一)不克不及重混合物的对立面下有多个分社的旅行社进项 1。净亏累交换的重行计量 2.对立面不克不及重报的利弊得失下有多个分社的旅行社 收 分享好处 (2)对立面下有多个分社的旅行社进项重混合物为P 556,663.43 -6,215,073.64 一。原因冠军的法,被封锁单位将 合 收分享好处 2.筑堤融资公允使付出努力交换利弊得失 675, -6,200, 三。容纳至慎重拟定资重混合物为 四。现钞流套期复发的无效节 5.外汇财职业日记折算加边于 -118, -15,073.64 6.对立面 附上于多数产权证券容纳者的对立面下有多个分社的旅行社进项纳税后净总值 七、下有多个分社的旅行社进项总金额 154,990,622.03 240,155,329.82 T有者的总进项总金额 143,278,071.37 194,370,916.62 附上于多数股的总进项 11,712,550.66 45,784,413.20 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.14 0.23 (二)变薄每股进项(元/股) 0.14 0.23 法定代理人: 牟家云 奖学金吸引者负责人: 范明 奖学金吸引者机构负责人: 文其春 8 总公司复宣布 2016 年度 会企 02 表 编制单位:成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 单位:人民币元 项 目 正文号 介绍发行编号 上年同样时期 一、营业支出 1 2,931,681,391.93 980,320,435.03 减:营业本钱 1 2,806,480,897.83 949,270,174.31 税金及附加 3,251,311.49 54,159.56 出卖费 65,985,105.98 11,078,770 经管费 2 35,363,797.71 36,138,446.09 财务费 13,016,848.81 9,161,872.25 资产减值破财 4,942,674.34 2,256,200.65 加:公允使付出努力交换进项(破财以-号填写栏) 未平仓套期利弊得失净总值(全身虚弱列为 封锁进项(破财以-号填写栏) 3 36,108,363.14 107,769,003.71 在内的:合营事务和合营事务的封锁进项 33,579,226.76 35,239,403.71 二、营业复发(全身虚弱以-号填写栏) 38,749,118.91 80,129,814.08 加:营业外支出 2,448,125.23 2,239,668.12 在内的:非移动资产经营所得 362, 减:营业外付款 1,752,288.35 11,414.53 在内的:非移动资产经营破财 93,959.64 1,893.60 三、复发总金额(全身虚弱总金额以-号填写栏) 39,444,955.79 82,358,067.67 减:所得征收费 -5,778,928.83 830,305.15 四、净复发(净全身虚弱以-号填写栏) 45,223,884.62 81,527,762.52 五、对立面下有多个分社的旅行社进项纳税后净总值 675, -6,200, (一)不克不及重混合物的对立面下有多个分社的旅行社进项 一。重行计量净亏累或净亏累的交换 9 2.对立面不克不及重混合物进复发的课题 下有多个分社的旅行社进项命运注定 (2)对立面下有多个分社的旅行社进项重混合物为P 675, -6,200, 一。原因冠军的法,被封锁单位将 他下有多个分社的旅行社进项命运注定 2.筑堤融资公允使付出努力交换利弊得失 675, -6,200, 三。容纳至慎重拟定资重混合物为 四。现钞流套期复发的无效节 5.外汇财职业日记折算加边于 6.对立面 六、下有多个分社的旅行社进项总金额 45,898,884.62 75,327,762.52 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)变薄每股进项(元/股) 法定代理人:牟家云 奖学金吸引者负责人: 范明 奖学金吸引者机构负责人:文其春 10 合 并 现 金 流 量 表 2016 年度 汇合 03 表 编制单位:成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 单位:人民币元 正文 项 目 介绍发行编号 上年同样时期 号 一、经纪运动产生的现钞流量: 出卖商品、预备工役制收到的现钞 4,058,534,684.79 3,782,954,402.21 客户存款和同性寄存款子净增加额 向中央银行专款净增加额 产生产生的给对立面筑堤机构的款子净增加额 从原优质的收缩的现钞 收到再保险金额事情现钞净总值 得失相当封锁净增加额 经营以公允使付出努力计量及其交换动标号现期利弊得失的筑堤资金主义产净增加额 收缩利钱、附带费及佣钱现钞 拆入资产净增加额 回购事情资产净增加额 收到的征收费汇款 2,413,631.36 5,547,334.25 收到对立面与经纪运动公司或企业的现钞 1 464,163,217.59 161,463,275.60 经纪运动现钞流量小计 4,525,111,533.74 3,949,965,012.06 紧握商品、服役产生产生的的现钞 2,619,833,288.27 2,568,209,243.42 客户借及垫款净增加额 寄存中央银行及其同性款子净增加额 原保险和约理赔现钞 产生产生的利钱、附带费及佣钱现钞 产生产生的保单圆鼓鼓像瓜似的东西的现钞 产生产生的给活计的现钞 585,330,033.50 574,770,822.84 产生产生的的各项征收费 372,368,6 255,114,737.09 产生产生的对立面与经纪运动公司或企业的现钞 2 310,370,419.61 314,955,749.26 经纪运动现钞流量小计 3,887,902,390.38 3,713,050,552.61 经纪运动产生的现钞流量净总值 637,209,143.36 236,914,459.45 二、封锁运动产生的现钞流量: 取封锁收到的现钞 取封锁收到的现钞 249, 经营固定资产、从无形资产和对立面资产中取的现钞净总值 2,281,892.32 1,243,226.41 经营分店收到的净现钞及对立面 收到对立面与封锁运动公司或企业的现钞 3 450, 33,129,60 封锁运动现钞流量小计 2,981,028.70 34,372,826.41 11 购建固定资产、产生产生的无形资产和对立面远程资产的现钞 609,239,079.75 855,887,490.78 封锁产生产生的的现钞 170, 41,060, 质押借净增加额 通用分店产生产生的的现钞净总值 29,950, 产生产生的对立面与封锁运动公司或企业的现钞 4 1,250,496.09 5,660,162.54 封锁运动现钞流量小计 610,659,575.84 932,559,327.34 封锁运动产生的现钞流量净总值 -607,678,547.14 -898,186,500.93 三、筹资运动产生的现钞流量: 吸取封锁收到的现钞 7,080, 1,106,400, 在内的:分店吸取多数产权证券容纳者爱好收到的现钞 7,080, 8,500, 通用专款收到的现钞 2,082,090, 4,080,160, 发行纽带收到的现钞 300,000, 收到对立面与筹资运动公司或企业的现钞 5 142,610, 75,000, 筹资运动现钞流量小计 2,531,780, 5,261,560, 返乡约会产生产生的的现钞 1,690,700, 3,575,388,852.00 分派利息、产生产生的复发或利钱的现钞 306,004,507.39 278,678,529.97 在内的:分店产生产生的给多数产权证券容纳者的利息、复发 27,373,363.08 6,266,980.74 产生产生的对立面与筹资运动公司或企业的现钞 6 538,986,55 617,411, 筹资运动现钞流量小计 2,535,691,057.39 4,471,478,500.64 筹资运动产生的现钞流量净总值 -3,911,057.39 790,081,499.36 四、汇率交换对现钞和现钞情商的所有物 117,616 -45,552 五、现钞及现钞等价物净增加额 25,737,150.69 128,763,906.66 加:初始现钞和现钞等价物平衡 249,838,083.40 121,074,176.74 六、端子现钞及现钞等价物平衡 275,575,234.09 249,838,083.40 法定代理人:牟家云 奖学金吸引者负责人: 范明 奖学金吸引者机构负责人:文其春 12 总公司现钞流量表 2016 年度 会企 03 表 编制单位:成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 单位:人民币元 项 目 正文号 介绍发行编号 上年同样时期 一、经纪运动产生的现钞流量: 出卖商品、预备工役制收到的现钞 4,197,465,110.11 3,473,064,791.66 收到的征收费汇款 收到对立面与经纪运动公司或企业的现钞 673,993,347.92 1,336,309,687.55 经纪运动现钞流量小计 4,871,458,458.03 4,809,374,479.21 紧握商品、服役产生产生的的现钞 4,332,106,422.97 2,834,917,278.01 产生产生的给活计的现钞 40,712,382.65 35,495,141.48 产生产生的的各项征收费 18,062,211.02 3,567,380.27 产生产生的对立面与经纪运动公司或企业的现钞 563,904,266.88 1,551,574,696.45 经纪运动现钞流量小计 4,954,785,283.52 4,425,554,496.21 经纪运动产生的现钞流量净总值 -83,326,825.49 383,819,983.00 二、封锁运动产生的现钞流量: 取封锁收到的现钞 13,510, 取封锁收到的现钞 2,529, 26,529,60 经营固定资产、从无形资产和对立面资产中取的现钞净总值 413, 经营分店收到的净现钞及对立面 收到对立面与封锁运动公司或企业的现钞 127,640,635.50 165, 封锁运动现钞流量小计 144,093,746.88 26,694,60 购建固定资产、产生产生的无形资产和对立面远程资产的现钞 8,227,296.33 2,121,442.17 封锁产生产生的的现钞 5,000, 1,487,989,616.33 通用分店产生产生的的现钞净总值 产生产生的对立面与封锁运动公司或企业的现钞 1,250,496.09 5,660,162.54 13 封锁运动现钞流量小计 14,477,792.42 1,495,771,221.04 封锁运动产生的现钞流量净总值 129,615,954.46 -1,469,076,621.04 三、筹资运动产生的现钞流量: 吸取封锁收到的现钞 1,097,900, 通用专款收到的现钞 820,000, 655,000, 发行纽带收到的现钞 300,000, 收到对立面与筹资运动公司或企业的现钞 筹资运动现钞流量小计 1,120,000, 1,752,900, 返乡约会产生产生的的现钞 580,000, 468,000, 分派利息、产生产生的复发或利钱的现钞 170,916,883.02 152,895,452.39 产生产生的对立面与筹资运动公司或企业的现钞 396,866,55 2,421, 筹资运动现钞流量小计 1,147,783,433.02 623,316,571.06 筹资运动产生的现钞流量净总值 -27,783,433.02 1,129,583,428.94 四、汇率交换对现钞和现钞情商的所有物 五、现钞及现钞等价物净增加额 18,505,695.95 44,326,790.90 加:初始现钞和现钞等价物平衡 80,751,441.99 36,424,651.09 六、端子现钞及现钞等价物平衡 99,257,137.94 80,751,441.99 法定代理人:牟家云 奖学金吸引者负责人:范明 奖学金吸引者机构负责人:文其春 14 Con冠军的交换表 2016 年度 会企 04 表 编制单位:成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 单位:人民币元 介绍发行编号 总公司有权 对立面冠军的器 项 目 普通 减:库 多数产权证券容纳者冠军的 有者冠军的概括 优 永 实收资金(或树干) 其 资金公积 对立面下有多个分社的旅行社进项 专项预订 盈余公积 风险 未分派复发 先 续 存股 他 预备 股 债 一、上年年如此底平衡 1,010,100, 1,136,377,055.66 -6,299,995.59 7,348,464.88 79,703,796.01 754,015,117.76 107,781,335.80 3,089,025,774.52 加:奖学金吸引者策略性变动 早期犯过失修正 同样把持下事务兼并 对立面 二、今年年如此初平衡 1,010,100, 1,136,377,055.66 -6,299,995.59 7,348,464.88 79,703,796.01 754,015,117.76 107,781,335.80 3,089,025,774.52 三、现期增减交换财富 556,663.43 -3,369, 4,522,388.46 57,391,019.48 10,107,332.72 69,208,290.84 填写栏) (1)一般支出总金额 556,663.43 142,721, 11,712,550.66 154,990,622.03 (2)有者入伙与资金缩减 7,080, 7,080, 1. 有者入伙资金 7,080, 7,080, 2. 对立面冠军的器容纳者入伙资金 3.爱好产生产生的标号有者冠军的的财富 13 四。对立面 (三)复发分派 4,522,388.46 -85,330,388.46 -8,698,363.08 -89,506,363.08 1. 拖盈余公积 4,522,388.46 -4,522,388.46 2. 普通风险预备的拖 三。有者(或产权证券容纳者)的分派 -80,808, -8,698,363.08 -89,506,363.08 四。对立面 (4)有者冠军的在内地结转 1。资金公积转增加股份金 2.盈余公积转增加股份金 三。盈余公积开端全身虚弱 四。对立面 (五)专项预订 -3,369, 13,145.14 -3,355,968.11 一。现期拖 13,597,650.66 13,145.14 13,610,795.80 2.现期应用 16,966,763.91 16,966,763.91 (六)对立面 四、现期端子平衡 1,010,100, 1,136,377,055.66 -5,743,332.16 3,979,351.63 84,226,184.47 811,406,137.24 117,888,668.52 3,158,234,065.36 法定代理人: 牟家云 奖学金吸引者负责人: 范明 奖学金吸引者机构负责人:文其春 14 Con冠军的交换表(续) 2016 年度 会企 04 表 编制单位:成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 单位:人民币元 上年同样时期 总公司有权 项 目 对立面冠军的器 普通 减:库 多数产权证券容纳者冠军的 有者冠军的概括 优 永 实收资金(或树干) 其 资金公积 对立面下有多个分社的旅行社进项 专项预订 盈余公积 风险 未分派复发 先 续 存股 他 预备 股 债 一、上年年如此底平衡 331,040, 1,283,220,363.09 -84,921.95 13,222,593.28 71,551,019.76 627,789,903.75 176,136,621.60 2,502,875,579.53 加:奖学金吸引者策略性变动 早期犯过失修正 同样把持下事务兼并 对立面 二、今年年如此初平衡 331,040, 1,283,220,363.09 -84,921.95 13,222,593.28 71,551,019.76 627,789,903.75 176,136,621.60 2,502,875,579.53 三、现期增减交换财富填 679,060, -146,843,307.43 -6,215,073.64 -5,874,128.40 8,152,776.25 126,225,214.01 -68,355,285.80 586,150,194.99 列) (1)一般支出总金额 -6,215,073.64 200,585,990.26 45,784,413.20 240,155,329.82 (2)有者入伙与资金缩减 73,000, 459,216,692.57 -88,014,763.40 444,201,929.17 1. 有者入伙资金 73,000, 1,022,478,881.33 8,500, 1,103,978,881.33 2. 对立面冠军的器容纳者入伙资金 15 3.爱好产生产生的标号有者冠军的的财富 四。对立面 -659,776,952.16 -563,262,188.76 -96,514,763.40 (三)复发分派 8,152,776.25 -74,360,776.25 -26,138,080.74 -92,346,080.74 1. 拖盈余公积 8,152,776.25 -8,152,776.25 2. 普通风险预备的拖 三。有者(或产权证券容纳者)的分派 -66,208, -26,138,080.74 -92,346,080.74 四。对立面 (4)有者冠军的在内地结转 606,060, -606,060, 1。资金公积转增加股份金 606,060, -606,060, 2.盈余公积转增加股份金 三。盈余公积开端全身虚弱 四。对立面 (五)专项预订 -5,874,128.40 13,145.14 -5,860,983.26 一。现期拖 6,939,782.16 13,145.14 6,952,927.30 2.现期应用 12,813,910.56 12,813,910.56 (六)对立面 四、现期端子平衡 1,010,100, 1,136,377,055.66 -6,299,995.59 7,348,464.88 79,703,796.01 754,015,117.76 107,781,335.80 3,089,025,774.52 法定代理人:牟家云 奖学金吸引者负责人:范明 奖学金吸引者机构负责人: 文其春 16 总公司有者冠军的交换表 2016 年度 会企 04 表 编制单位:成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 单位:人民币元 介绍发行编号 对立面冠军的器 项 目 专项 优 永 实收资金(或树干) 其 资金公积 减:库存股 对立面下有多个分社的旅行社进项 盈余公积 未分派复发 有者冠军的概括 先 续 预订 他 股 债 一、上年年如此底平衡 1,010,100, 1,676,882,581.91 -6,200, 79,703,796.01 233,771,548.96 2,994,257,926.88 加:奖学金吸引者策略性变动 早期犯过失修正 对立面 二、今年年如此初平衡 1,010,100, 1,676,882,581.91 -6,200, 79,703,796.01 233,771,548.96 2,994,257,926.88 三、现期增减交换财富填写栏) 675, 4,522,388.46 -40,106,503.84 -34,909,115.38 (1)一般支出总金额 675, 45,223,884.62 45,898,884.62 (2)有者入伙与资金缩减 1. 有者入伙资金 2.对立面冠军的器容纳人的封锁资金 17 3.爱好产生产生的标号有者冠军的的财富 四。对立面 (三)复发分派 4,522,388.46 -85,330,388.46 -80,808, 1. 拖盈余公积 4,522,388.46 -4,522,388.46 2.对有者(或产权证券容纳者)的分派 -80,808, -80,808, 三。对立面 (4)有者冠军的在内地结转 1。资金公积转增加股份金 2.盈余公积转增加股份金 三。盈余公积开端全身虚弱 四。对立面 (五)专项预订 一。现期拖 2.现期应用 (六)对立面 四、现期端子平衡 1,010,100, 1,676,882,581.91 -5,525, 84,226,184.47 193,665,045.12 2,959,348,811.50 法定代理人: 牟家云 奖学金吸引者负责人: 范明 奖学金吸引者机构负责人:文其春 18 总公司有者冠军的交换表(续) 2016 年度 会企 04 表 编制单位:成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 单位:人民币元 上年同样时期 对立面冠军的器 项 目 减:库存 专项 实收资金(或树干) 优 永 资金公积 对立面下有多个分社的旅行社进项 盈余公积 未分派复发 有者冠军的概括 其 股 预订 先 续 他 股 债 一、上年年如此底平衡 331,040, 1,260,463,700.58 71,551,019.76 226,604,562.69 1,889,659,283.03 加:奖学金吸引者策略性变动 早期犯过失修正 对立面 二、今年年如此初平衡 331,040, 1,260,463,700.58 71,551,019.76 226,604,562.69 1,889,659,283.03 三、现期增减交换财富填写栏) 679,060, 416,418,881.33 -6,200, 8,152,776.25 7,166,986.27 1,104,598,643.85 (1)一般支出总金额 -6,200, 81,527,762.52 75,327,762.52 (2)有者入伙与资金缩减 73,000, 1,022,478,881.33 1,095,478,881.33 1. 有者入伙资金 73,000, 1,022,478,881.33 1,095,478,881.33 2.对立面冠军的器容纳人的封锁资金 3.爱好产生产生的标号有者冠军的的财富 四。对立面 (三)复发分派 8,152,776.25 -74,360,776.25 -66,208, 19 1. 拖盈余公积 8,152,776.25 -8,152,776.25 2.对有者(或产权证券容纳者)的分派 -66,208, -66,208, 三。对立面 (4)有者冠军的在内地结转 606,060, -606,060, 1。资金公积转增加股份金 606,060, -606,060, 2.盈余公积转增加股份金 三。盈余公积开端全身虚弱 四。对立面 (五)专项预订 一。现期拖 2.现期应用 (六)对立面 四、现期端子平衡 1,010,100, 1,676,882,581.91 -6,200, 79,703,796.01 233,771,548.96 2,994,257,926.88 法定代理人: 牟家云 奖学金吸引者负责人: 范明 奖学金吸引者机构负责人:文其春 20 成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司 财职业日记脚注 2016 年度 财富单位:人民币元 一、公司根本使习惯于 成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司(以下缩写词公司或本公司)身体前部系成都市新都化学作用工业爱好受宪法限制的公司,证明正确合理于 1995 年 8 月 31 日,后更名为成都市新都化学工业(包围)爱好受宪法限制的公司,总店坐落于四川省成都市。2005 年 6 月, 经四川省人民政府川府函[2005]118 号文约束力,成都市新都化学工业(包围)爱好受宪法限制的公司全体变动准备为成都市新 杜化学工业爱好爱好受宪法限制的公司,于 2005 年 7 月 18 日通用成都市工商行政管理经管局换发的牌照为 5100001822892 的 事务法人营业执照。2008 年 9 月,贩卖部约束力[2008]1252号 商务部增加 市新杜化学工业爱好爱好受宪法限制的公司增加股份扩股应和变动为外商封锁爱好公司的批》约束力,公司变动为外商封锁爱好 爱好受宪法限制的公司,于 2008 年 12 月 3 日通用成都市工商行政管理经管局换发的牌照为 510100400026976 的事务法人 营业执照。2014 年 12 月,因公司的唯一的本国产权证券容纳者,将事务类型代替在内地 资金爱好受宪法限制的公司,公司返乡四川、香港和澳门I,并于 2015 年 2 月 17 每日使臻于完善 职业登记簿顺序。2016 年 9 月 18 日,公司更名为成都云图用桩区别爱好受宪法限制的公司。公司如今控制一致的社会信誉系统。 码为 91510100202593801A 的营业执照。 公司目前的注册资金 101,010 万元,爱好总额 101,010 万股(每股面值 1 元), 在内的,受宪法限制的售境遇的发行量 A 股 594,568,837 股,无数的售境遇的发行量 A 股 415,531,163 股。公用事业已于 2011 年 1 月 18 日在深圳保安的 交换挂牌买卖。 本公司属化肥及化学工业行业。次要经纪运动:用桩区别公司服役;研究与开发、夸张的行动或形象复混受精媒介物、复合受精媒介物、掺混受精媒介物 (BB 肥)、缓长效受精媒介物、无组织结构的-无组织结构的复混受精媒介物、水溶性受精媒介物、萌芽受精媒介物、杂多的作物特殊用途受精媒介物、时新受精媒介物; 出卖受精媒介物、壤料理剂及互相牵连半成品;献身于上述的作品的使出神事情;网上发行、零卖:预包装食品兼散装 食品;出卖:化肥、化学工业作品(不含危险灾害)、农业机械、机械装置、五金交电、电子作品、文具、变得朦胧 器材、计算器软硬件及附带装备、美发油、卫浴产品、纺织品、商品、家具、银珠宝首饰、蔬菜、茶 卉、修饰素质、通讯装备、建筑素质、书刊上的图片、钟表可笑的事物、玩意儿、不再分装的种子、汽车及骑摩托车配件、 法度文件、卫生洁具、制陶艺术;发行:骑摩托车;灾害使出神、技术使出神;变得朦胧服役;贮存服役(不含 危险灾害);工役制服役;节约情报请教;计算器网络技术功绩;计算器装备定位于及售后服役;软件技术功绩、 请教、让及服役;计算器软件功绩与设计。。 21 本财职业日记业经公司 2017 年 4 月 26 日四的届董事会第十十分警卫官约束力外面的报出。 本公司将嘉施利(应城)化肥爱好受宪法限制的公司、嘉施利(眉山)化肥爱好受宪法限制的公司和应城市新都化学工业受宪法限制的倾向公 司等 60 家分店归入现期兼并财职业日记范畴,使习惯于详见本财职业日记脚注在对立面机身做成某事冠军的之阐明。 二、财职业日记的编制根底 要紧鼓励:本公司原因实践夸张的行动或形象经纪得分反击应收账户款子坏账预备计提、厂场设备折旧、无形资产分期偿还、 支出断言等买卖或事项拟稿了详细奖学金吸引者策略性和奖学金吸引者用计算机计算 。 (一)编制根底 本公司财职业日记以持续经纪为编制根底。 (二)持续经纪充其量的评价 本公司不存在致使对新闻快报端子起 12 个月内的持续经纪让产生次要的恐惧的事项或使习惯于。 三、要紧奖学金吸引者策略性及奖学金吸引者用计算机计算 (一)依照事务奖学金吸引者基准的国务的 本公司所编制的财职业日记适合事务奖学金吸引者基准的命令,真实、详尽的地复制了公司的财务状况、经纪效果 和现钞流量等公司或企业通知。 (二)奖学金吸引者持久 奖学金吸引者年度自西历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三)营业骑自行车 公司经纪事情的营业骑自行车较短,以 12 个月作为资产和亏累的移动性区别基准。 (四)记账标准钱币 采取人民币为记账标准钱币。 (五)同样把持下和事务兼并下的奖学金吸引者处置方式 1、同样把持下事务兼并的奖学金吸引者处置方式 公司在事务兼并中通用的资产和亏累,禀承兼并日被兼并方在终极把持方兼并财职业日记做成某事贴纸使付出努力 计量。公司禀承被兼并方有者冠军的在终极把持方兼并财职业日记做成某事贴纸使付出努力命运注定与产生产生的的兼并对价贴纸 使付出努力或发行爱好面值总金额的加边于,调准资金公积;资金公积不成冲减的,调准保存进项。 2、事务兼并下的奖学金吸引者处置方式 22 公司在紧握日对兼并本钱大于兼并中取AC断言的净资产的公允使付出努力命运注定加边于,确以为商 誉;假使兼并本钱下面的,率先,吸引被收买方的默许 识别资产、审察亏累和或有亏累的公允使付出努力,经审察,兼并本钱仍下面的 AC断言的净资产的公允使付出努力命运注定,加边于标号现期利弊得失。 (六)兼并财职业日记的编制方式 1. 总公司将其把持的有分店归入兼并财职业日记的兼并范畴。兼并财职业日记以总公司及其分店的 财职业日记为根底,原因对立面公司或企业材料,总公司应逗留奖学金吸引者基准 33 号——兼并财职业日记》编制。 (七)合营改编和合营事务的混合物 1、合资改编分为合资经纪。 2、当公司是合资事务时,决定以下与做成某事命运注定互相牵连的课题: (1)独立容纳资产的断言,按命运注定决定协同容纳的资产; (2)单项式亏累的断言,于是按持股人断言连带倾向; (3)断言任务命运注定产生的支出; (4)失望JO资产进项的断言; (五)独立产生费的断言,断言协同经纪产生的费。 (八)现钞及现钞等价物的决定基准 列示于现钞流量表做成某事现钞是指库存现钞于是可以任何时候用于产生产生的的存款。现钞等价物是指事务容纳的 限期短、移动性强、关心替换为已知财富现钞、使付出努力交换风险很小的封锁。 (九)外汇事情和外汇日记折算 1、外汇事情折算 外汇买卖在初始断言时,采取买卖产诞辰点播汇率的相近汇率折算为人民币财富。财务状况表日,外 币钱币性课题采取财务状况表日点播汇率折算,因汇率卓越的而产生的汇兑加边于,除与购建适合资金化境遇 资产公司或企业的外汇特意专款基金及利钱的汇兑加边于外,标号现期利弊得失;以历史本钱计量的外汇非钱币性课题 仍采取点播汇率的相近汇率折算,不使不适其人民币财富;以公允使付出努力计量的外汇非钱币性课题,采取公允 使付出努力决定日的点播汇率折算,加边于标号现期利弊得失或对立面下有多个分社的旅行社进项。 2、外汇财职业日记折算 财务状况表做成某事资产和亏累课题,采取财务状况表日的点播汇率折算;不包含未分派利钱的有者冠军的课题 内部运转课题,对立面课题按;复宣布做成某事利弊得失课题,应用买卖产生的月 23 几何平均汇率换算。禀承上述的折算产生的外汇财职业日记折算加边于,包含对立面下有多个分社的旅行社效益。 (十)筑堤器 1、筑堤融资和筑堤亏累混合物 筑堤融资分为以下四类:以公允使付出努力计量及其交换动标号现期利弊得失的筑堤资金主义产(包含交 易性筑堤融资和在初始断言时明确提出为以公允使付出努力计量及其交换动标号现期利弊得失的筑堤资金主义产)、容纳至慎重拟定 资、借和应收账户款子、可供失望筑堤融资。 筑堤亏累在初始断言时区别为以下两类:以公允使付出努力计量及其交换动标号现期利弊得失的筑堤亏累(包含交 易性筑堤亏累和在初始断言时明确提出为以公允使付出努力计量及其交换动标号现期利弊得失的筑堤亏累)、对立面筑堤亏累。 2、筑堤融资和亏累的断言根底、测量方式和终止处断言境遇 当公司变为筑堤器的旁边时,筑堤融资或亏累的断言。初始断言筑堤融资或筑堤亏累时, 禀承公允使付出努力计量;说起以公允使付出努力计量及其交换动标号现期利弊得失的筑堤资金主义产和筑堤亏累,互相牵连买卖费直 接标号现期利弊得失;说起对立面类别的筑堤融资或筑堤亏累,互相牵连买卖费标号初始断言财富。 公司禀承公允使付出努力对筑堤融资停止后续计量,且不减除未婚妻经营该筑堤融资时可能产生的买卖费, 但跟随使习惯于除外:(1)容纳至慎重拟定资于是借和应收账户款子采取实践利息率法,按摊余本钱计量;(2)在活 跃需求中没想要且其公允使付出努力不克不及真实可信的计量的冠军的器封锁,于是与该冠军的器挂钩并须经过交付该权 益器结算的衍生筑堤融资,禀承本钱计量。 公司采取实践利息率法,按摊余本钱对筑堤亏累停止后续计量,但跟随使习惯于除外:(1)以公允使付出努力计量 且其交换标号现期利弊得失的筑堤亏累,禀承公允使付出努力计量,且不减除未婚妻平方的筑堤亏累时可能产生的买卖费 用;(2)与在轻快的需求中没想要、公允使付出努力不克不及真实可信的计量的冠军的器挂钩并须经过交付该冠军的器结算 的衍生筑堤亏累,禀承本钱计量;(3)不属于明确提出为以公允使付出努力计量及其交换动标号现期利弊得失的筑堤亏累的 财务抵押品和约,或没明确提出为以公允使付出努力计量及其交换动标号现期利弊得失并将以下面的需求利息率借的借承 诺,在初始断言后禀承跟随两项财富之做成某事较高者停止后续计量:1)禀承《事务奖学金吸引者基准第 13 号——或 有事项》决定的财富;2)初始断言财富减除禀承《事务奖学金吸引者基准第 14 号——支出》的十分重大的决定的积聚摊 销额后的平衡。 筑堤融资或筑堤亏累公允使付出努力交换整队的腰槽或破财,除与套期保值公司或企业外,禀承如次方式处置:(1) 以公允使付出努力计量及其交换动标号现期利弊得失的筑堤资金主义产或筑堤亏累公允使付出努力交换整队的腰槽或破财,标号公允 使付出努力交换进项;在资产容纳持久所通用的利钱或现钞利息,确以为封锁进项;经营时,将实践收到的财富 与初始入帐财富私下的加边于确以为封锁进项,同时调准公允使付出努力交换进项。(2)可供失望筑堤融资的公 允使付出努力交换包含对立面下有多个分社的旅行社效益;容纳持久按实践利息率法计算的利钱,标号封锁进项;可供失望冠军的器投 24 资的现钞利息,于被封锁单位宣布发给利息时标号封锁进项;经营时,将实践收到的财富与贴纸使付出努力减除 原整齐的包含对立面下有多个分社的旅行社效益的公允使付出努力交换累计额后来的加边于确以为封锁进项。 当收缩某项筑堤融资现钞流量的和约冠军的已终止处或该筑堤融资有权上险乎一些风险和赏金已转 移时,终止处断言筑堤融资;当筑堤亏累的现在的工作整个或节破除时,应和终止处断言该筑堤亏累或候选人提拔会 节。 3、筑堤融资转变的断言比照和计量方式 公司已将筑堤融资有权上险乎一些风险和赏金转变给了改换方的,终止处断言筑堤融资;保存了 筑堤公司有权的险乎有风险和酬报,持续认得转变筑堤融资,断言收到的对价为 融亏累。公司既没转变也没保存筑堤公司有权的险乎有风险和酬报,使著名处置跟随使习惯于:(1) 废对筑堤融资的把持。,终止处断言筑堤融资;(2)不废对筑堤融资的把持,原因持续预 筑堤融资让音阶R,并据此断言亏累。 筑堤融资全体让的使习惯于,包含以下两个财富私下的加边于:(1)让筑堤融资 的贴纸使付出努力;(2)因让而收到的对价,公允使付出努力举止累计交换积和。筑堤融资 容量终止处断言的节让,将所转变筑堤融资全体的贴纸使付出努力,在终止处断言节和未终止处节 间,原因各自的对立美丽的事物性停止评价,并包含以下两个财富私下的加边于:(一)终止处断言的阐明 面使付出努力;(二)终止处断言的对价,中应和的终止处断言节 财富总和。 4、筑堤融资公允使付出努力的决定方式 公司采取在介绍使习惯于下放置而且有十足可使用材料和对立面通知支撑物的估值技术决定互相牵连筑堤融资和 筑堤亏累的公允使付出努力。该公司对估值中应用的输出值停止混合物。,顺次应用它们: (1)候选人提拔会安排输出值是在计量日可以通用的等于资产或亏累在轻快的需求上不是调准的想要; (2)第二份食物安排输出值是除候选人提拔会安排输出值外互相牵连资产或亏累整齐的或闪烁其词的可值班的输出值,包含:活 类似物资产或亏累冲动的行动想要;等于或类似物资产或亏累的限价i;可值班,想要除外 输出值,像,利息率和进项率海湾;需求使有法度效力输出值等。; (3)第三电平输出值是不成注意的InP。,包含不克不及整齐的值班或值班 材料使有法度效力利息率、产权证券动摇率、事务打出的牌约会的未婚妻现钞流量、应用本身的材料停止财务提出 测等。 5、筑堤融资减值检验与计算 25 (1)财务状况表日对以公允使付出努力计量及其交换动标号现期利弊得失的筑堤资金主义产在远处的筑堤融资的贴纸使付出努力 停止反省,如有成立证明象征该筑堤融资产生减值的,减值预备。 (2)说起容纳至慎重拟定资、借和应收账户款,率先,区别具有明显性的筑堤融资。,独立使贬值 检验;对独奏A不要紧的筑堤融资,可以独立使贬值检验,或包含具有类似物信誉风险的筑堤资金主义C 夸张的行动或形象结成减值检验;无减值筑堤融资独立检验,包 包含。检验产生象征,产生了减值。,原因他们的译文 按以下不符合断言减值破财。 (3)可供失望筑堤融资 (一)封锁减值的成立证明: ① 约会人产生庄重的财务折磨; ② 约会人违背了和约条款,在解约或过期产生产生的利钱或PR的使习惯于下; ③ 公司节约或法度副的的思索,向节约折磨的约会人作出退让; ④ 约会人很可能彻底失败或蒙受对立面财务破财; ⑤ 约会人产生的次要的财务折磨,约会器不克不及持续买卖轻快的的M; ⑥ 对立面人表现,可用于。 2)象征可供失望冠军的器封锁产生减值的成立证明包含冠军的器封锁的公允使付出努力产生庄重的或非权时 性下跌,于是被封锁方经纪的技术、需求、节约或法度境遇的次要的不顺交换 再封锁本钱。 在财务状况表日,本公司独立核算。以公允使付出努力计量的冠军的器 封锁,假使财务状况表日的公允使付出努力下面的 50%(含 50%或下面的其本钱音长 12 个 月(含) 12 月),这使基于它曾经受损。;假使财务状况表日的公允使付出努力下面的 20%(含 20%) 但还没。 50%的,或以内其本钱音长超越 6 月(含)) 6 月)但不超越 12 个月的,本公司会下有多个分社的旅行社 思索对立面互相牵连元素,比如价钱动摇率等,判别冠军的器封锁境遇。以本钱为根底的利钱器 封锁,公司下有多个分社的旅行社思索被封锁单位经纪所处的技术、需求、节约或法度境遇等境遇产生次要的不顺交换,判别 该冠军的器境遇产生减值。 以公允使付出努力计量的可供失望筑堤融资产生减值时,原整齐的包含对立面下有多个分社的旅行社效益的因公允使付出努力投下整队的 累计破财产生转出并标号减值破财。对已断言减值破财的可供失望约会器封锁,在期后公允使付出努力上升且 成立上与断言原减值破财后产生的事项公司或企业的,原断言的减值破财产生补偿并标号现期利弊得失。对已断言减 值破财的可供失望冠军的器封锁,期后公允使付出努力上升整齐的包含对立面下有多个分社的旅行社效益。 26 以本钱计量的可供失望冠军的器产生

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